我要狠狠射 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C: 金元顺安泓丰纯债87个月如期洞开债券型证券投资基金(C类份额)基金居品尊府节录更新

发布日期：2024-11-03 18:27    点击次数：165

          金元顺安泓丰纯债 87 个月如期洞开债券型         证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府节录更新                                             编制日历：2024-11-01      本节录提供本基金的弥留信息，是招募证明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品能够            金元顺安泓丰纯债 87 个月 基金简称                               基金代码         008225            定开债 C                                                 兴业银行股份有限 基金经管东谈主      金元顺安基金经管有限公司            基金托管东谈主                                                 公司 基金合同收效日    2020-12-03 基金类型       债券型                     交游币种         东谈主民币 运作样式       如期洞开式                   洞开频率         87 个月如期洞开                                    运行担任本基金基金经            苏利华                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01 基金司理                                    运行担任本基金基金经            李玮                      理的日历                                    证券从业日历       2016-11-29            基金合同收效后的存续期内，出现以下情况的，本基金不错暂停基金运作，且            不消召开基金份额握有东谈主大会：                         （1）基金合同收效后的存续期内，每个禁闭期            到期前，基金经管东谈主不错详尽评估阛阓环境、居品特质等情况，决定基金干涉            洞开期或暂停干涉洞开期。具体运作安排以基金经管东谈主届时公告为准。                                          （2）基            金合同收效后的存续期内，落拓某个洞开期临了一日日终，在该洞开期的临了 其他         一日的基金钞票净值加上圈套日有用申购苦求金额及基金诊疗中转入苦求金额扣            除有用赎回苦求金额及基金诊疗中转出苦求金额后，如基金钞票净值低于 5000            万元（不含 5000 万元），或发生投资者东谈主数低于 200 东谈主等情况，则基金经管东谈主            可决定暂停干涉下一禁闭期，具体安排以基金经管东谈主公告为准。（3）基金禁闭            期到期日因部分钞票无法变现或无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变            现的，基金经管东谈主有权决定是否暂停干涉下一洞开期。  二、基金投资与净值领会  （一）投资目的与投资计策            本基金严格收受握有到期计策，将基金钞票成就于到期日（或回售期限）在 投资目的          禁闭期扫尾之前的固定收益钞票，力务竣事基金钞票的握续舒服升值。            本基金的投资限制为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的          债券（包括国债、央行单子、处所政府债、政府复古机构债、金融债、公栽植行          的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公司债、可别离型          可诊疗债券的纯债部分、证券公司短期公司债券）、钞票复古证券、债券回购、银          行进款(含合同进款、如期进款以过甚他银行进款)、同行存单、货币阛阓器用以          及法律步调或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须恰当中国证监会相          关章程。            本基金不投资于股票钞票，也不投资于可诊疗债券（可别离交游可转债的纯 投资限制          债部分以外）、可交换债券。            基金的投资组合比例：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，          每个洞开期之前的三个月至洞开期扫尾后三个月不受前述投资组合比例的适度。          在洞开期内，本基金保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政          府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在禁闭期内，          本基金不受前述 5%的适度。            本基金对所投资种种金融器用的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余禁闭          期进行期限匹配，投资的种种金融器用的到期日不晚于该禁闭期的临了一日。            禁闭期投资计策（钞票成就计策、类属成就计策、信用债券投资计策、杠杆 主要投资计策   投资计策、现款经管、证券公司短期公司债券投资计策、钞票复古证券投资计策）、          洞开期投资计策 功绩比较基准     每个禁闭期同期中国东谈主民银行公布的三年期如期进款利率（税后）+1.25%            本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、夹杂 风险收益特征          型基金，高于货币阛阓基金。  注：具体投资计策详见《金元顺安泓丰纯债 87 个月如期洞开债券型证券投资基金招募证明书》“九、 基金的投资”      。  （二）投资组合伙产成就图表／区域成就图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售相关用度  以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                    金额（M）       收费样式       用度类型                             备注                  /握有期限（N）      /费率                     N＜7 日      1.50%       赎回费                      N≥30 日         0.00%      （二）基金运作相关用度      以下用度将从基金钞票中扣除：     用度类别       收费样式/年费率                      收取方     经管费              0.15%             基金经管东谈主和销售机构     托管费              0.05%                  基金托管东谈主 销售服务费                0.20%                   销售机构     审计用度           90，000 元                 司帐师事务所 信息透露费              120，000 元                章程透露报刊     其他用度           详见《招募证明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金如期敷陈透露为准。      （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作详尽费率（年化） -                    0.40% 注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相关数据为基准测算。      四、风险揭示与弥留教导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。      本基金靠近的主要风险有系统性风险、经管风险、流动性风险、本基金的专有风险、升值税风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、期间风险和其他风险 等。其中本基金的专有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 闭期内不洞开基金份额的申购与赎回，投资东谈主在禁闭运作期间存在无法按照基金份额净值进行赎回的 风险。3、暂停运作的风险。基金合同收效后的存续期内，每个禁闭期到期前，基金经管东谈主不错详尽评 估阛阓环境、居品特质等情况，决定基金干涉下一洞开期或暂停干涉下一洞开期。基金合同收效后的 存续期内，落拓某个洞开期临了一日日终，在该洞开期的临了一日的基金钞票净值加上圈套日有用申购 苦求金额及基金诊疗中转入苦求金额扣除有用赎回苦求金额及基金诊疗中转出苦求金额后如基金钞票 净值低于 5000 万元（不含 5000 万元），或发生投资者东谈主数低于 200 东谈主等情况，则基金经管东谈主可决定暂 停干涉下一禁闭期，具体安排以基金经管东谈主公告为准。基金禁闭期到期日因部分钞票无法变现或无法 以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变现的，基金应当暂停干涉下一洞开期，禁闭期扫尾的下一工 作日，基金份额沿途自动赎回，按已变现的基金财产扣除相关用度后按比例支付部分赎回款项，未变 现钞票对应赎回款减速支付，待该部分钞票变现后支付剩余赎回款 4、本基金可能投资钞票复古证券， 钞票复古证券是一种债券性质的金融器用。钞票复古证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。资 产风险源于钞票自身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要领会为信用评级风险、法 律风险等。5、摊余成本法估值的风险。本基金收受摊余成本法估值，该估值门径是将估值对象以买入 成本列示，按票面利率或合同利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照施行利率法 进行摊销，逐日计提损益，据此所想象的基金钞票净值与按阛阓利率和交游市价想象的钞票净值可能 存在偏差。在禁闭期内，本基金收受买入并握有至到期计策，一般情况下，握有的固定收益类种和结 构在禁闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能失掉一定的交游收益。6、本基金按照企业司帐准则 的条目如期对握有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客不雅笔据标明其发生了减值的，应当与 托管东谈主协商一致后对所投资钞票想象说明减值失掉。因此，摊余成本法估值不等同于保本，基金钞票 发生存提减值准备可能导致基金份额净值下落。   （二）弥留教导   本基金系经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202787 号文注册。 中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。   本基金经管东谈主依照恪称使命、憨厚信用、严慎奋发的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金居品尊府节录信息发生首要变更的，本基金经管东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息发生 变更的，本基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期讲理本基金经管东谈主发布的相关临时公告等。   因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如基金合同各方当事东谈主经友好协商未能经管 的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在上海， 仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法律统领。   五、其他尊府查询样式   以下尊府详见金元顺安基金经管有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                                     ；                                     ；                                      ；   六、其他情况证明   无。

欧美性