qvod快播电影 金元顺安鼎泰债券A: 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金(A类份额)基金居品而已摘录更新

发布日期：2024-11-03 20:03    点击次数：117

11ABCD         金元顺安鼎泰债券型证券投资基金（A 类份额）                     基金居品而已摘录更新                                             编制日历：2024-11-01                         送出日历：2024-11-02      本摘录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。   一、居品简略 基金简称       金元顺安鼎泰债券 A              基金代码         015434                                                 交通银行股份有限 基金管束东说念主      金元顺安基金管束有限公司            基金托管东说念主                                                 公司 基金合同奏效日    2024-07-16              上市往复所及上市日历 基金类型       债券型                     往复币种         东说念主民币 运作花式       庸俗通达式                   通达频率         每个通达日                                    运行担任本基金基金经            闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01 基金司理                                    运行担任本基金基金经            郭建新                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01            《基金合同》奏效后，归并 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主 其他         或者基金金钱净值低于 5，000 万元的，本基金将左证基金合同的商定插足计帐            本领并终结，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   注：本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，投资于股票等职权类 金钱的比例不普及基金金钱的 20%，其风险大于纯债型基金。   二、基金投资与净值弘扬   （一）投资缱绻与投资战略              本基金在严格限制投资组合风险的前提下，力图为基金份额执有东说念主取得越过 投资缱绻            事迹比较基准的投资呈报。              本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 投资范围            债券（包括国债、央行单据、场合政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、          短期融资券、超短期融资券、中期单据、公司债券、可调节债券（含可差异型可          调节债券）              、可交换债券、证券公司短期公司债券）                               、金钱复古证券、债券回购、          银行进款（含契约进款、按期进款以过火他银行进款）、同行存单、货币市集工          具、国债期货、股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）          以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会          筹商规则。            基金的投资组合比例：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的          终，在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保执现款或者到期日在一          年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例铁心，基          金管束东说念主在实施妥当本领后，不错相应颐养本基金的投资范围和投资比例规则。            大类金钱树立战略、债券金钱投资战略、股票投资战略、金钱复古证券投资 主要投资战略          战略、国债期货投资战略。 事迹比较基准     中债抽象指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。            本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂 风险收益特征          型基金，高于货币市集基金。  注：具体投资战略详见《金元顺安鼎泰债券型证券投资基金招募评释书》 “第九部分、基金的 投资”   。  （二）投资组结伴产树立图表／区域树立图表  （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   不适用   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售筹商用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                  金额（M）             收费花式       用度类型                                            备注                 /执有期限（N）            /费率                   M＜100 万           0.40%       认购费    100 万≤M＜500 万          0.20%                   M≥500 万         每笔 1，000 元                   M＜100 万           0.60%  申购费（前收费）    100 万≤M＜500 万          0.40%                   M≥500 万         每笔 1，000 元                   N＜7 日             1.50%       赎回费                   N≥731 日           0.00%   （二）基金运作筹商用度   以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费花式/年费率                          收取方  管束费             0.50%                 基金管束东说念主和销售机构  托管费             0.10%                      基金托管东说念主 销售管事费              /                           销售机构 审计用度            46，000 元                    司帐师事务所 信息闪现费           90，000 元                    规则闪现报刊 其他用度            详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 度预估年用度金额，非试验产生用度金额，最终试验金额以基金按期证据闪现为准。   （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作抽象费率（年化） 注：本基金暂未闪现过年度证据，暂无抽象费率测算。     四、风险揭示与伏击教唆     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险有系统性风险、管束风险、流动性风险、本基金的专有风险、升值税风 险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、时刻风险和其他 风险等。     本基金的专有风险包括： 产的比例不普及基金金钱的 20%。因此，本基金将主要承担由于市集利率波动变成的利率风险，以及 由于信用品种的刊行主体信用恶化变成的信用风险； 值低于 5000 万元情形的，本基金将左证基金合同的商定插足计帐本领并终结，无需召开基金份额执 有东说念主大会审议。因此投资者将可能濒临基金合同自动终结的风险。     （二）伏击教唆     本基金系经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕453 号文注册 并经中国证监会机构部函〔2023〕1642 号准予脱期召募。中国证监会对本基金的注册，并不标明其对 本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     本基金管束东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎悉力的原则管束和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。     本基金居品而已摘录信息发生首要变更的，本基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确取得基金的筹商信息，敬请同期眷注本基金管束东说念主发布的筹商临时公告等。     因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处分的，应提交上海外洋 经济买卖仲裁委员会左证该会那时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾性 的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法律统帅。     五、其他而已查询花式     以下而已详见金元顺安基金管束有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                           ；                           ；                            ； 六、其他情况评释 无。