A9影院 红土革命深圳安堵REIT: 红土革命基金科罚有限公司对于红土革命深圳东谈主才安堵保险性租出住房阻塞式基础关键证券投资基金收益分拨的公告

发布日期：2024-11-03 18:20    点击次数：169

                 红土革命基金科罚有限公司  对于红土革命深圳东谈主才安堵保险性租出住房阻塞式基础关键证券                   投资基金收益分拨的公告                  公告送出日历：2024 年 11 月 4 日    一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 称号              红土革命深圳东谈主才安堵保险性租出住房封                          闭式基础关键证券投资基金 公募 REITs 简称              红土革命深圳安堵 REIT 公募 REITs 代码              180501 公募 REITs 契约成效日           2022 年 8 月 22 日 基金科罚东谈主称号                  红土革命基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号                  招商银行股份有限公司 公告依据                     公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金                          法》、《公开召募证券投资基金运作科罚办                          法》、《公开召募基础关键证券投资基金指                          引（试行）》、《公开召募证券投资基金信                          息走漏科罚目的》、《深圳证券走动所公开                          召募基础关键证券投资基金业务指南第 4                          号——存续期业务办理》、《红土革命深圳                          东谈主才安堵保险性租出住房阻塞式基础关键                          证券投资基金基金契约》、《红土革命深圳                          东谈主才安堵保险性租出住房阻塞式基础关键                          证券投资基金招募认知书》超越更新等 收益分拨基准日                  2024 年 9 月 30 日 戒指收 基准日公募 REITs 份额净 益分拨 值（单元：元） 基准日 基准日公募 REITs 可供分 基金的 配金额（单元：元） 相干指 本次分成比例               99.97% 标      戒指基准日公募 REITs 按        照本次分成比例计较的应       11，910，000.00        分拨金额（单元：元） 本次公募 REITs 分成有绸缪（单元： 元/10 份基金份额） 关系年度分成次数的认知              本次分成为 2024 年度的第三次分成 注：1、本基金本次收益分拨有绸缪如故基金托管东谈主复核。 以上归拢后基金年度可供分拨金额以现款花式分拨给投资者。基础关键基金的收益分拨在符 合分拨要求的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分拨金额为东谈主民币 11，910，000.00 元，占戒指 本次收益分拨基准日可供分拨金额的 99.97%。戒指基准日公募 REITs 按照本次分成比例计较 的应分拨金额与内容分拨金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规矩为准。    二、与分成相干的其他信息 权利登记日              2024 年 11 月 6 日 除息日                2024 年 11 月 7 日（场内） 2024 年 11 月 6 日（场外） 现款红利披发日            2024 年 11 月 11 日（场内） 2024 年 11 月 8 日（场外） 分成对象               权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基                    金基金份额合手有东谈主。 分成再投资相职业项认知        本基金收益分拨神色为现款分成，不救助红利再投                    资。 税收相职业项认知           字据财政部、国度税务总局相干章程，基金向投资                    者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度相职业项认知           本基金本次分成免收分成手续费。    三、其他需要指示的事项 统转托管业务，敬请投资者钟情。 保险性租出住房阻塞式基础关键证券投资基金于本收益分拨公告走漏当日上昼开 市起停牌一小时，上昼十点三相称复牌。同期，字据《深圳证券走动所证券投资 基金业务指点第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分拨公告走漏 当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上昼十点三相称起 规复基金通平台份额转让业务。 折旧与摊销、利息开销、所得税用度、应收和移交项指标变动、使用昔日时候预 留的运营用度、预留本钱性开销、不行料思用度及明天合理时候内的运营用度等。    过程上述调度后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分拨基准日（2024 年 9 月 30 日）可供分拨金额为 11，913，764.58 元，本次分拨金额为 11，910，000.00 元，分拨比例为 99.97%。 出的基金份额不享有本次分成权利。   四、相干机构研讨神色   投资者不错登录红土革命基金科罚有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨 打红土革命基金科罚有限公司客户管事热线 400-060-3333（寰球长入，均免资料 费）进行相干盘问。   五、风险指示   基金科罚东谈主首肯以淳厚信用、费事守法的原则科罚和欺诈基金财富，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹超越净值上下并不预 示其明天事迹阐扬。因基金分成导致基金财富净值的变化，不会改造基金的风险 收益特征，不会缩短基金投资风险或培植基金投资收益。基金科罚东谈主提醒投资者 基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行职守。投资者在参与本基金相干业务前，应当 厚爱阅读本基金基金契约、招募认知书、基金产物贵府选录等信息走漏文献，熟 悉基础关键基金相干规矩，自主判断基金投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险，全面意志本基金的风险收益特征和产物特质，并字据自己的投资目 的、投资期限、投资训戒、财富情状等判断基金是否和自己风险承受才能相得当， 感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募认知书超越 更新。   特此公告。                             红土革命基金科罚有限公司

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