户外 sex 豪能股份: 对于实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第二次教导性公告
发布日期：2024-12-01 20:29 点击次数：59
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-081
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成皆豪能科技股份有限公司对于
实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第二次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性陈
述大致关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律职守。
进击内容教导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日
? 赎回价钱：100.037 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
? 终末交往日：2024 年 12 月 6 日
限度 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交往日）仅
剩 5 个交往日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个交往日。
? 终末转股日：2024 年 12 月 11 日
限度 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”终末转股日）仅
剩 8 个交往日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在纪律时限内通过二级市集赓续交往或按照 8.39 元/股的
转股价钱进行转股外，仅能秉承以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“豪能转债”捏有东谈主谨防在限期内转股或卖出。
成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日
至 2024 年 11 月 20 日已知足衔接三十个交往日中至少十五个交往日收盘价钱不低
于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。笔据公司《成皆豪能科技股份有限公司公
蛊惑行可调度公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发
可转债的有条件赎回条件。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定利用 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“豪能转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行料理看法》
《可调度公司债券料理看法》
《上海证券
交往所股票上市纪律》和公司《召募评释书》的关系条件，就赎回关系事项向合座
“豪能转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
笔据公司《召募评释书》的商定，“豪能转债”有条件赎回条件为：
在转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘
价计较。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已知足衔接 30 个交往日
内有 15 个交往日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已知足“豪
能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的沿途捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
笔据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。
其中当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率，即 0.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度
赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税的评释
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金债券捏有东谈主）应交纳公司债券个东谈主利
息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.037
元（税前），实质披发赎回金额为东谈主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东谈主所得
税将和谐由各兑付机构认真代扣代缴并奏凯向各兑付机构场合地的税务部门缴付。
如各付息网点未实验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
职守由各付息网点自行承担。
定，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实质
披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
住户企业，笔据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）纪律，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
公告》
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内建造的机构、情势获取的
与该机构、情势有实质筹谋的债券利息。
（五）赎回设施
公司将在赎回期已毕前按纪律泄露“豪能转债”赎回教导性公告，奉告“豪能
转债”捏有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充沿途赎回时，在赎回登记日次一交往日起通盘在中登上海分
公司登记在册的“豪能转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海
证券交往所各会员单元办理了指定交往的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相
应的“豪能转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券
交易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司接济，待
办理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
限度 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交往日）
仅剩 5 个交往日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个交往日；距离 12 月 11 日（“豪
能转债”终末转股日）仅剩 8 个交往日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股
日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）限度 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交
易日）仅剩 5 个交往日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个交往日。限度 2024 年
期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交往日
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将沿途冻结，住手交往
和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债”
将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“豪能转债”二级市集价钱（11 月 29 日收盘价为 145.726 元/张）
与赎回价钱（100.037 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较
大投资示寂。
特提醒“豪能转债”捏有东谈主谨防在限期内转股或卖出。
四、筹谋方式
筹谋部门：公司董事会办公室
筹谋电话：028-86216886
特此公告。
成皆豪能科技股份有限公司董事会
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