我要搞搞 金元顺安生动确立夹杂A: 金元顺安优质精选生动确立夹杂型证券投资基金(A类份额)基金产物府上摘抄更新

发布日期：2024-11-03 19:54    点击次数：88

金元顺安优质精选生动确立夹杂型证券投资基金（A 类份额）                      基金产物府上摘抄更新                                                 编制日历：2024-11-01         本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐明书等销售文献。                             送出日历：2024-11-02    一、产物草率               金元顺安优质精选生动确立夹杂 基金简称                                   基金代码         620007               A类                                                     中国农业银行股份 基金料理东说念主         金元顺安基金料理有限公司             基金托管东说念主                                                     有限公司 基金合同收效日       2017-10-10 基金类型          夹杂型                      往来币种         东说念主民币 运作方式          平庸灵通式                    灵通频率         每个灵通日                                        运转担任本基金基金经 基金司理          周博洋                      理的日历                                        证券从业日历       2012-02-01    注：    “金元比联保本夹杂型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”                                     ）合同收效日为 2011 年 08 月 16 日。自 2017 年 10 月 10 日起，本基金转型为夹杂型证券投资基金。故本文献中，本基金基 金合同收效日为 2017 年 10 月 10 日。    二、基金投资与净值发扬    （一）投资野心与投资策略                 在正确阻塞中国经济发展特色的基础上，透过投资于优质股票和票息上风的 投资野心         固定收益证券，并齐集严格风险料理，为投资者带来牢固确当期收益与长久的资              本升值。                 本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章上市的股票              （包括中小板、创业板偏激他中国证监会核准上市的股票）、存托凭据、债券（包 投资范围         括国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、可调节债券、短期融资券、财富              扶助证券、债券回购等）                        、货币商场器具、权证以及法律轨则或中国证监会允许基              金投资的其他金融器具，但需恰当中国证监会的关系国法。如若法律轨则或中国          证监会以后允许本基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合才智后，不错将其          纳入本基金的投资范围，但届时仍需遵照有用的投资比例适度。            本基金投资组合中股票、存托凭据、权证的投资比例为基金财富的 30%－80%；          债券、货币商场器具等占基金财富的 20%－70%，其中，基金保留的现款或投资于          到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，前述现款财富不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略          理；4、其他财富的投资策略。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%            本基金系夹杂型基金，其风险收益特征从长久平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币商场基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安优质精选生动确立夹杂型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基 金的投资”     。   （二）投资组结伴产确立图表／区域确立图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：  三、投本钱基金触及的用度  （一）基金销售关系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：                    金额（M）           收费方式   用度类型                                               备注                  /执有期限（N）           /费率                     M＜100 万         1.50% 申购费（前收费）                    M≥1，000 万      每笔 1，000 元                     N＜7 天           1.50%    赎回费                     N≥180 天         0.00%  （二）基金运作关系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费方式/年费率                       收取方 料理费                 1.20%              基金料理东说念主和销售机构 托管费                 0.20%                   基金托管东说念主 销售干事费                  /              销售机构     审计用度           75，000 元          司帐师事务所 信息露出费              120，000 元         国法露出报刊     其他用度           详见《招募阐明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非践诺产生用度金额，最终践诺金额以基金如期论说露出为准。      （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作玄虚费率（年化） -                    1.42% 注：基金料理费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关所有据为基准测算。      四、风险揭示与进攻教唆      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。      本基金靠近的主要风险是商场风险、料理风险、流动性风险、财富扶助证券投资风险、存托凭据 投资风险、实施侧袋机制的风险偏激他风险等。其中：      财富扶助证券投资风险      尽管基金料理东说念主本着严慎和风险可控的原则进行财富扶助证券投资，但仍靠近以下风险：      基金所投资的财富扶助证券之债务东说念主出现背信，或在往来过程中发生交收背信，或由于财富扶助 证券信用质地缩短导致证券价钱下跌，形成基金财产耗损。      商场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导致财富扶助证券的收益率和价钱的变动， 一般而言，如若商场利率飞腾，基金执有财富扶助证券将靠近价钱下跌、本金耗损的风险，而如若市 场利率下跌，财富扶助证券利息的再投资收益将靠近下跌的风险。      受财富扶助证券商场畛域及往来活跃进度的影响，可能无法在合理的时候内以公允价钱卖出较大 数目的财富扶助证券，存在一定的流动性风险。      债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金财富靠近再投资风险。      在财富扶助证券的投资过程中由于未能按照既有的操作经过进行操作或操作无理未能达到预期投 资野心而形成的风险。   在财富扶助证券的投资运作过程中，由于违抗投资适度、信息露出的关系法律轨则的国法或产物 合同的商定，导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。   存托凭据投资风险   本基金可能投资于存托凭据。本基金投资存托凭据在承担境内上市往来股票投资的共同风险外， 还将承担与存托凭据、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及往来机制关系的独到风险，具体包括但不限于 以下风险：   （1）存托凭据是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托凭据执有东说念主践诺享有的权益与境外基础证券执有东说念主的权益固然基本特出，但并不成等 同于平直执有境外基础证券。   （2）本基金买入或者执有红筹公司境内刊行的存托凭据，即被视为自动加入存托合同，成为存托 合同确当事东说念主。存托合同可能通过红筹公司和存托东说念主商量等方式进行修改，本基金无法单独条款红筹 公司或者存托东说念主对存托合同作出绝顶修改。   （3）本基金执有红筹公司存托凭据，不是红筹公司登记在册的鼓动，不成以鼓启航份平直期骗股 东权柄；本基金仅能根据存托合同的商定，通过存托东说念主享有并期骗分成、投票等权柄。   （4）存托凭据存续本事，存托凭据表情内容可能发生紧要、践诺变化，包括但不限于存托凭据与 基础证券调节比例发生挽回、红筹公司和存托东说念主可能对存托合同作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、 存托凭据主动退市等。部分变化可能仅以预先奉告的方式，即对本基金收效。本基金可能无法对此行 使表决权。   （5）存托凭据存续本事，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制履行等 情形，本基金可能存在失去应有权柄的风险。   （6）存托东说念主可能向存托凭据执有东说念主收取存托凭据关系用度。   （7）存托凭据退市的，本基金可能靠近存托东说念主无法根据存托合同的商定卖出基础证券，本基金执 有的存托凭据无法转到境内其他商场进行公开往来或者转让，存托东说念主无法赓续按照存托合同的商定为 本基金提供相应干事等风险。   立异企业证券初次公开拓行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开拓行的股票或者存托凭据的刊行价钱或者二级商场往来价钱。   （1）红筹公司在境外注册建造，其股权结构、公司处分、运行圭表等事项适用境外注册地公司法 等法律轨则的国法；如故在境外上市的，还需要服从境外上市地关系国法。投资者权柄偏激期骗可能 与境内商场存在一定各异。此外，境内鼓动和境内存托凭据执有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。   （2）红筹公司可能仅在境内商场刊行并上市较小畛域的股票或者存托凭据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外鼓动等执有，境内投资者可能无法践诺参与公司紧要事务的有野心。   （3）红筹公司存托凭据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 平直当作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （1）境表里商场证券停复牌轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者存托凭据可能出当今 一个商场平时往来而在另一个商场实施停牌等风景。  （2）红筹公司在境外上市股票或存托凭据的价钱可能因基本面变化、第三方接洽论说不雅点、境内 应答易机制各异、特别往来情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。  （3）在境内法律及监管战术允许的情况下，红筹公司当今及翌日境外刊行的股票可能升沉至境内 商场上市往来，或者公司实施配股、非公开拓行、回购等行为，从而加多或者减少境内商场的股票或 者存托凭据辅导数目，可能引起往来价钱波动。  （4）本基金执有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调节为公司在境外刊行的疏通类别的股票 或者存托凭据；本基金执有境内刊行的存托凭据，暂不允许调节为境外基础证券。   （二）进攻教唆  本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2011523 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金料理东说念主依照恪称牵累、竭诚信用、严慎奋发的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金产物府上摘抄信息发生紧要变更的，本基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生 变更的，本基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期热心本基金料理东说念主发布的关系临时公告等。   五、其他府上查询方式  以下府上详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐明  无。

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