我要搞搞 宇瞳光学: 对于宇瞳转债赎回践诺的第十九次教导性公告
发布日期：2024-12-04 13:49 点击次数：79
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-140
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容真正、准确、完好，莫得失实纪录、
误导性述说或要紧遗漏。
出奇教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券执有东谈主执有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处理要求的，不成将所执“宇瞳转债”调理为股票，特提请投资者柔顺不成转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大互异，出奇提醒“宇瞳转债”执有东谈主防护在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者防护投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，谄谀当前商场及公司自己情
况，经由概括探究，公司董事会决定欺诈“宇瞳转债”的提前赎回权力。现将“宇瞳转
债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于快活东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）快活注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调理公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58，875.03 万元。
刊行边幅给与向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动烧毁优先配售
部分）通过深交所交往系统向社会公众投资者发售的边幅进行，认购金额不及 60，000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所快活，公司 60，000.00 万元可调理公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌交往，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
左证《深圳证券交往所创业板股票上市章程》等相关章程和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称“召募
讲明书”）的相关商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调理公司债券转股价钱诊疗情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年适度性股票激发筹办部分适度性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年适度性股票激发筹办部分适度性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度激动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年适度性股票激发筹办
部分适度性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年适度性股票激发筹办部分适度性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的
《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-063）。
左证中国证监会对于可调理公司债券刊行的相关章程及《召募讲明书》的相关商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应诊疗。诊疗后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起奏效。
会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时激动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会左证《召募讲明书》相关要求，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起奏效。
公司于 2024 年 7 月 4 日浮现了《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
关章程，“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.50 元/股诊疗为 12.40 元/股，诊疗后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。
公司于 2024 年 7 月 25 日浮现了《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.40 元/股诊疗为 12.45 元/股，诊疗后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
左证《召募讲明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行可调理公司债券的转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调理公司债
券：
①在转股期内，要是公司股票在职何连合 30 个交往日中至少有 15 个交往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调理公司债券票面总金
额；
i 为可调理公司债券曩昔票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则
在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹备，在诊疗后的交往日按诊疗后的
转股价钱和收盘价钱筹备。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已称心公司股票在职何连合三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及阐明依据
左证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的实质日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的合座“宇瞳转
债”执有东谈主。
（三）赎回秩序实时辰安排
有东谈主本次赎回的相关事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“宇瞳转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问边幅
盘问部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
筹议电话：0769-89266655
筹议邮箱：tzb-1@ytot.com
四、实质抑遏东谈主、控股激动、执股百分之五以上激动、董事、监事、高档处理东谈主员
在赎回条件称心前的六个月内交往“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司 5%以上激动、董
事长张品光累计减执“宇瞳转债”485，900 张，期初执有“宇瞳转债”485，900 张，期
末执有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减执“宇瞳转债”120，702 张，期
初执有“宇瞳转债”120，702 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减执“宇
瞳转债”69，169 张，期初执有“宇瞳转债”69，169 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减执“宇瞳转债”30，980 张，期初执有“宇瞳转债”30，980
张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事会通知、副总司理陈天富累计减执“宇瞳转债”
秋生累计减执“宇瞳转债”1，365 张，期初执有“宇瞳转债”1，365 张，期末执有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司执股百分之五以上激动、董事、监事、高档处理东谈主员不存在交往
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
股报告。具体转股操作建议债券执有东谈主在报告前盘问开户证券公司。
位为 1 股；归拢交往日内屡次报告转股的，将合并筹备转股数目。可转债执有东谈主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的相关章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可
转债票面余额过头所对应确当期应答利息。
次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
欧美色
